情绪与估值:估值分化延续
本报告简介:
过去一周,a股估值普遍下跌,消费板块估值领跌主要行业大盘股估值领跌,第一产业电力设备估值领涨,煤炭估值领跌此外,上周市场交易活跃度普遍下降,两融余额平稳
摘要:
过去一周,a股估值普遍下跌,消费板块估值领跌过去一周,市场估值普遍下降主要指数中,上证50的市盈率已经下降了13.7%,领跌
从结构上看:1)主要行业方面,各板块估值均有所下降,消费,金融板块跌幅居前第一产业中,估值跌多涨少,煤炭领跌,电力设备逆市上涨海外指数涨跌互现,道琼斯指数领涨2)大中小市值方面,大盘股PE分位数下降6.2%,领跌此外,近一周市场热度下降,主要指数换手率跌多涨少,成交额普遍下跌
估值:估值普遍下跌,上证50领跌。
1)板块:上周各板块PE估值普遍下跌,上证50领跌从PE(TTM)历史持仓变化来看,上周各板块PE估值普遍下跌,上证50 PE持仓领跌13.7%,上证180紧随其后从PB(LF)历史持仓变化来看,各板块指数PB估值普遍下跌,沪深300 PB持仓领跌9.0%
2)风格:从大小风格来看,上周大盘股领跌从PE历史仓位变化来看,上周大盘股PE仓位下降6.2%,中盘股下降2.5%,小盘股下降1.6%从PB历史仓位变化来看,各风格估值普遍下跌,大,中,小盘股PB仓位分别下跌9.0%,5.4%,3.0%
3)行业:上周各行业估值跌多涨少从PE的历史分位数变化来看,煤炭领跌,电力设备板块逆市上涨板块方面,周期板块煤炭PE分位数下降8.3%,领跌,成长板块跌多涨少,电力设备PE分位数上涨2.9%,领涨,金融板块普遍下跌,银行PE得分下跌6.3%领跌,消费板块普遍下跌,纺织服装PE下跌6.3%领跌
4)海外:上周海外主要指数估值跌多涨少,道琼斯指数领涨从PE历史百分位的变化来看,海外主要指数跌多涨少,道琼斯美国PE百分位上涨0.6%从PB的历史百分比变化来看,海外主要指数估值普遍下跌,富时100PB分位数下跌1.5%
风险溢价:ERP上升0.24%
ERP:上涨0.24%截至2022年7月15日,万得全A的ERP为4.4%,较2022年7月8日上涨0.24%,较2022年下跌0.1%
感慨:交易热度下降,两融余额保持稳定。
1)本期交易活跃度下降换手率方面,上周主要指数换手率跌多涨少,创业板指数换手率环比下跌21.3%成交额方面,主要指数成交额普遍下跌,中证500环比下跌13.9%
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